北京东方园林股份有限公司

2013-04-19 14:24

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

（2）前10名股东持股情况表

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年，在欧债危机影响曲折反复，美国经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的宏观经济背景下，公司的经营和发展面临较为复杂的内外部环境，公司董事会及管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加大项目拓展力度，完善土地保障模式，强化风险控制，狠抓内部管理，使公司继续保持了持续稳步增长的势头，进一步巩固了公司在市政园林领域的领先优势。

报告期内，公司实现营业收入39.38亿元，同比增长35.33％；实现归属于上市公司所有者的净利润6.88亿元，同比增长53.01％，继续保持了快速的增长。

报告期内，公司经营性现金流量净额为－2.51亿元，同比净现金流出减少1.45亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为－0.84元，同比净现金流出减少0.48元。经营性现金流状况明显改善，运行质量进一步提高。

报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了较为快速的增长，但是仍与年初制定的业绩目标有差距，主要原因为：报告期内，为控制回款风险，公司全面推行土地保障模式，放弃了部分无土地保障框架协议下的产值，同时因新商务模式谈判时间及项目落地速度慢于预期，导致公司开工项目不足，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。

相应的，公司产值收现比由2011年的48.05％下降为39.72％。主要原因是新的土地保障模式下，报告期下半年新开工的项目，次年5月15日为收款期，因此到报告期末尚未到收款节点，从而导致产值收现比有所下降。

报告期内的主要工作：

完善商务模式，拓展南方市场。报告期内，公司全面推行土地保障业务模式，完善了工程款回收的保障方法，提高了收款条件，进一步降低了项目运营风险。业务拓展速度尤其是南方市场拓展速度显着加快。目前，公司业务已覆盖了全国20多个省份的约50多个城市，其中中东部地区及南方市场新进入武汉、襄阳、长沙、柳州、南宁、厦门、淮安、连云港、南通等城市。南方市场的顺利开拓优化了公司的业务布局，促进了公司业务在全国范围内的均衡发展。报告期内完成框架协议签约金额234.37亿元，施工合同签约金额65亿元。截至报告期末，已签约待施工的工程施工合同约40亿元，为公司2013年的业务发展奠定了良好的基础。

推进产业布局，培育新业务增长点。报告期内，公司继续强化景观设计实力，以设计带动城市景观和生态体系建设，以景观创造城市生活。报告期内，公司景观设计板块的“设计指导与审核机制”、“内部评价机制”等管理体系不断完善，在崇尚创意、鼓励激情创意的同时，加强了设计人才储备与设计品质管理，不断创造艺术精品。报告期内，公司完成设计收入2.44亿元，同比增长66.97％。

报告期内，在国家倡导生态文明建设、建设美丽中国的背景下，公司结合多年苗木经营实践及苗木行业发展现状，顺应自身业务及苗木行业发展趋势，重塑原有苗木业务板块，提升苗木板块战略高度，在行业内首创 “苗联网”，用互联网、物联网和电子商务技术打造“苗联网”战略。以信息化手段创新苗木产业发展模式。“苗联网”战略不仅为公司其他业务板块提供资源支持，为企业长远发展提供可靠的资源保障，更有利于改变苗木行业发展现状，促进苗木产业升级。截止到报告期末，公司共拥有苗木基地16，000多亩（含ＩＰＯ募投项目苗木基地）。目前，公司已初步选址湖北省黄冈市黄州区，拟建设东方“苗联网”华中地区总部（待公司董事会及股东大会审核通过）。

加大技术投入，增强技术竞争力。报告期内，公司持续完善科技创新体系，进一步加大研发投入，不断增强自主创新能力。为促进园林绿化行业的可持续发展，推动生态文明建设进程，公司开展了城市河道生态修复、雨水收集与利用、盐碱地治理、牡丹与银杏新品种开发、污泥堆肥与生物菌肥应用等一系列技术研究。报告期内，公司共申请专利2项，其中发明专利1项，实用新型专利1项；受让取得发明专利2项；取得植物新品种权8项；申请并取得软件着作权4项。2013年4月15日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并联合颁发了《高新技术企业证书》，这也大幅降低了公司的税负成本。